Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz 2020

Die Interregionale Blutspende SRK AG ist eine Non-Profit-Organisation. Unter «Organe» finden Sie weitere Informationen zum Organisationsaufbau.

 

Bilanz auf den 31. Dezember 2020

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
AKTIVEN
Flüssige Mittel 16’743’330.47 16’151’210.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8’624’864.01 6’588’874.40
Übrige kurzfristige Forderungen 92’454.21 31’760.95
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 1’734’657.68 1’854’537.16
Aktive Rechnungsabgrenzungen 246’418.65 221’410.00
Umlaufvermögen 27’441’725.02 72.6% 24’847’792.96 70.2%
Finanzanlagen 528’415.45 530’795.45
Sachanlagen 9’082’783.99 9’301’472.58
Immaterielle Werte 726’470.36 718’174.76
Anlagevermögen 10’337’669.80 27.4% 10’550’442.79 29.8%
Total Aktiven 37’779’394.82 100.0% 35’398’235.75 100%
PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3’344’040.28 3’492’773.00
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 2’000’000.00 -
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 218’405.00 295’855.90
Passive Rechnungsabgrenzungen 2’999’621.76 2’502’393.36
Kurzfristiges Fremdkapital 8’562’067.04 22.7% 6’291’022.26 17.8%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 3’000’000.00 5’000’000.00
Langfristige Rückstellungen 10’419’133.83 9’094’133.83
Langfristiges Fremdkapital 13’419’133.83 35.5% 14’094’133.83 39.8%
Aktienkapital 6’000’000.00 6’000’000.00
Gesetzliche Kapitalreserve 596’629.69 596’629.69
Gesetzliche Gewinnreserve 3’000’000.00 3’000’000.00
Freiwillige Gewinnreserven 4’801’779.97 4’801’779.97
Aktienkapital und Reserven 14’398’409.66 38.1% 14’398’409.66 40.7%
Gewinn- / Verlustvortrag 614’670 422’705.05
Unternehmensgewinn / -verlust 785’114.29 191’964.95
Bilanzgewinn / -verlust 1’399’784.29 3.7% 614’670.00 1.7%
Eigenkapital 15’798’193.95 41.8% 15’013’079.66 42.4%
Total Passiven 37’779’394.82 100.0% 35’398’235.75 100.0%

Erfolgsrechnung 2020

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Blutprodukten 39’098’689.24 39’035’930.64
Nettoerlöse aus Labordienstleistungen 11’154’359.58 9’609’412.37
Bestandesveränderungen an Blutprodukten -142’020.00 -1’828.00
Ertrag aus Dienstleistungen 517’764.83 762’585.02
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen 50’628’793.65 100.0% 49’406’100.03 100.0%
Materialaufwand -11’291’914.63 -11’026’485.42
Bruttogewinn 39’336’879.02 77.7% 38’379’614.61 77.7%
Personalaufwand -27’943’502.23 -28’534’599.97
Übriger betrieblicher Aufwand -6’961’854.04 -7’461’190.35
Betriebsaufwand -34’905’356.27 -35’995’790.32

Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

4’431’522.75

8.8%

2’383’824.29

4.8%
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -2’786’912.62 -2’102’036.91
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1’644’610.13 3.2% 281’787.38 0.6%
Finanzaufwand -89’947.46 -95’431.82
Finanzertrag 5’495.30 5’143.94
Finanzergebnis -84’452.16 -90’287.88
Betriebsergebnis vor Steuern 1’560’157.97 3.1% 191’499.50 0.4%
Ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand -1’166’757.54 -
Ausserordentlicher und periodenfremder Ertrag 391’713.86 465.45
Ausserordentlicher und periodenfremder Erfolg -775’043.68 465.45
Unternehmensergebnis vor Steuern 785’114.29 1.6% 191’964.95 0.4%
Direkte Steuern - -
Unternehmensgewinn / -verlust 785’114.29 1.6% 191’964.95 0.4%

Geldflussrechnung 2020

Laufendes Jahr CHFVorjahr CHF
Unternehmensgewinn / -verlust 785’114.29 191’964.95
Abschreibungen inkl. Rundungsdifferenzen 2’789’512.43 2’105’186.40
Bildung (+) / Auflösung (-) von Wertberichtigungen (Forderungen) 118’000.00 -19’000.00
Bildung (+) / Auflösung (-) von Wertberichtigungen (Warenreserve) 5’660.13 77’922.07
Bildung (+) / Auflösung (-) von Rückstellungen 1’325’000.00 100’000.00
Bewertungsverluste Finanzanlagen 2’380.00 1'920.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen & Leistungen -2’153’989.61 460’757.95
Zunahme (-) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen -61’413.26 -9’520.55
Zunahme (-) / Abnahme (+) Warenvorräte 114’219.35 50’778.78
Zunahme (-) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen -25’008.65 -67’208.95
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen -148’732.72 -38’720.42
Zunahme (+) / Abnahme (-) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -76’730.90 153’100.45
Zunahme (+) / Abnahme (-) passive Rechnungsabgrenzungen 497’228.40 73’570.15
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 3’171’239.46 3’080’750.83
Investitionen in Sachanlagen -1’953’813.60 -2’471’045.80
Investitionen in immaterielle Werte -625’305.84 -516’087.67
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -2’579’119.44 -2’987’133.47
Free Cash Flow 592’120.02 93’617.36
Ausschüttung Dividende - -360’000.00
Mittelfluss Finanzierungstätigkeit - -360’000.00
Nettoveränderung der flüssigen Mittel 592’120.02 -266’382.64
Flüssige Mittel 1. Januar 16’151’210.45 15’889’573.02
- Zugang flüssige Mittel aus Fusion - -528’020.07
Flüssige Mittel 31. Dezember 16’743’330.47 16’151’210.45
Zunahme (+) / Abnahme (-) 592’120.02 -266’382.64
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